El sistema CONTPAQ i® Bancos 2022 es la herramienta que te permite controlar tus movimientos de ingresos y egresos, el sistema cuenta con una integración total con CONTPAQ i® Contabilidad.

Te permite llevar hasta 999 empresas SIN COSTOS y/o CARGOS ADICIONALES.

El sistema funciona para un usuario (una computadora) y hasta configuraciones multi-usuarios (multiples computadoras) en la misma RED.

Ficha del Producto

CONTPAQ i® Bancos es el sistema con el que tu dinero siempre está a la vista, porque te ayuda a controlar tus ingresos y egresos, administrar tus cuentas bancarias y flujo de efectivo integrando la información de tus comprobantes fiscales digitales.

Cumples con la disposición de Contabilidad Electrónica

• Su nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) te permite:

• Cargar los archivos XML de tus CFDI desde el explorador de Microsoft Windows® (versión 10 en adelante).
• Verificar la validez de todos tus CFDI (estructura, sello y cadena original).
• Detecta CFDI duplicados, con el fin de que no los contabilices o pagues 2 veces.
• Almacenar tus CFDI y otro tipo de documentos como Word®, Excel® o PDF.
• Sus vistas facilitan la consulta de información en los XML como la fecha, RFC, importe total, concepto o folio interno.
• Asocia a la póliza las retenciones emitidas.
• Incluye el catálogo de monedas del SAT.
• Cuenta con el catálogo de métodos de pago del SAT.
• Agrega clave del SAT del Banco en el catálogo de Bancos.

Facilita la emisión y timbrado del CFDI de retenciones e información de pagos.

• Incluye el nuevo tipo de documento de Retenciones.
• Emite, timbra y cancela sin costoel nuevo tipo de CFDI de Retenciones e información de pagos.
• Cuenta con los siguientes complementos para el CFDI de retenciones:

• Enajenación de acciones.
• Dividendos.
• Intereses.
• Arrendamientos en fideicomisos.
• Pagos a extranjeros.
• Premios.
• Fideicomisos no empresariales.
• Planes de Retiro.
• Intereses Hipotecarios.
• Operaciones con derivados.

• Puedes administrar los CFDI de Retenciones emitidos en el ADD.
• Genera elReporte del listado de Retenciones para la consulta de tus documentos.

Facilita la administración de tu flujo de efectivo 

• Su aprovechamiento de Excel®te ayuda a:

• Administrar tu flujo de efectivo, ya que puedes modificar tus fechas probables de pago.
• Consultar tus documentos por tipo, posibilidades de pago, beneficiario y/o pagador.
• Proyectar tus ingresos y gastos.

• Clasifica tus ingresos y egresos de acuerdo con partidas degasto asignadas a proyecto, departamento, área u obra.
• Realiza un comparativo de gastos contra el presupuesto asignadopara saber cuáles están excedidos
• Conoce a detalle tus ingresos y gastos, ya que puedes agruparlos por categorías y subcategorías; además de llevar el saldo de los responsables del gasto.
• Controla las reposiciones de gasto, caja chica y comprobación de viáticosmediante los CFDI almacenados en su ADD.
• Las pólizas contables y la información de proveedores para la DIOT, puedes crearlas a partir de los CFDI.
• Genera documentos bancariosa partir de una reposición y/o comprobación de gastos.
• Maneja un número ilimitado de cuentas bancarias para diferentes empresas y monedas, manteniendo el saldo en línea para cada una.
• Con su funcionalidad de cuentas agrupadoras, integra saldos de distintas cuentas bancarias.
• Imprime solo los cheques previamenteautorizados y evita la emisión de los que rebasen tu presupuesto.

Integra la información de los CFDI a tus procesos de flujo de efectivo

• Facilita la recepción de los XMLpara programar y verificar tus pagos.
• Relaciona los comprobantes en una misma póliza para detectar los pagados o pendientes de pago.
• Realiza el pago de tus comprobantes con un solo cheque o transferencia,identificando los autorizados y/o pendientes de pago de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.

Realiza tu conciliación bancaria y cobranza de manera sencilla

• Realiza tu conciliación bancaria de forma manual o automática, clasificando los documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque.
• Desde el momento de la captura, te permite conciliar documentos y verificar un saldo bancario real.
• Su proceso de cierre bancariote permite controlar tus conciliaciones.
• Modifica la fecha de aplicación de los documentos que no aparecen en tu estado de cuenta y así considerarlos en futuras conciliaciones.
• Actualiza automáticamente el saldo bancario de tus cuentas desde el momento en que realizas la conciliación.
• Genera automáticamente documentos bancarios, como comisiones y otros cargos, a partir de tu estado de cuenta.
• Cuenta con una conciliación diaria especial para tesoreros.
• Para tu cobranza, puedes importar estados de cuenta bancarioscon solo copiar y pegar sus movimientos desde Excel®.
• A partir del estado de cuenta del banco, genera en automático documentos bancarios.

Agiliza la consulta de información financiera

• Facilita la búsqueda y análisis de informacióna través de su calendario financiero.
• Genera e imprime tus reportesen Excel®, HTML, TXT y PDF.
• Sus reportes con áreas sensibleste permiten llegar al origen de la información con solo dar un clic.
• Cuenta con múltiples reportesy además puedes diseñar cédulas en Excel® con su Hoja Electrónica.
• Genera el archivo para transacciones bancarias electrónicasy evita hacerlo manualmente en el portal del banco.
• Asigna folios a todos tus documentos bancariospara un mejor control.

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos

• Se integra naturalmente con CONTPAQi® Contabilidadal compartir la misma información (catálogos, proveedores, movimientos, pre-pólizas, etc.), y te permite:

• Agilizar las transacciones contables.
• Registrar en sus pólizas la información de la DIOT e IVA.

• Consulta a detalle las cuentas por cobrar y por pagar de ADMINPAQ® y CONTPAQi® Comercial.
• A partir de las cuentas pendientes por pagar y cobrar de ADMINPAQ® y CONTPAQi® Comercial, crea documentos de pago o de cobroutilizando su herramienta de generación masiva de pagos.
• Genera los cheques de pago de tus empleados, al recibir la información de CONTPAQi® Nóminas.

Es flexible y fácil de usar 

• Puedes dar de alta tus proveedoresdesde el documento del egreso.
• Si cuentas con sucursales, te permite capturar información de tus documentos bancarios a través de Internet, utilizando una dirección IP global o fija.
• Captura en Excel®los documentos bancarios y envíalos automáticamente al sistema.
• Realiza traspasos de documentos entre cuentas (incluso de monedas diferentes), así como cancelaciones y devoluciones.
• Facilita la organización de tu información, utilizando su catálogo de tipo de documentos (cheque, depósito, entre otros) puedes crear nuevos tipos, como transferencias bancarias.

Recomendación mínima de equipo:

• Sistema operativo: Windows Vista en adelante.
• Memoria RAM: 2GB.
• Espacio en disco duro: Local 160 MB / Red 350 MB.
• Adicionales: 1 GB para manejo de BDD por empresa instalada.